銀行出納工作交接書
- 更新時(shí)間：2012-08-27
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工作范本
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銀行出納工作交接書
一、交接日期：
____年____月_____日
二、具體業(yè)務(wù)的移交：
1．庫(kù)存現(xiàn)金：____年____月_____日帳面余額_______元，實(shí)存相符，月記帳余額與總帳相符；
2．庫(kù)存國(guó)庫(kù)券：_______元，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤；
3．銀行存款余額_______萬(wàn)元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對(duì)相符。
三、移交的會(huì)計(jì)憑證、帳簿、文件：
1．本年度現(xiàn)金日記帳一本；
2．本年度銀行存款日記帳二本；
3．空白現(xiàn)金支票_______張（_______號(hào)至_______號(hào)）；
4．空白轉(zhuǎn)帳支票_______張（_______號(hào)至_______號(hào)）；
5．托收承付登記簿一本；
6．付款委托書一本；
7．信匯登記簿一本；
8．金庫(kù)暫存物品細(xì)表一份，與實(shí)物核對(duì)相符；
9．銀行對(duì)帳單1一10月份10本；10月份未達(dá)帳項(xiàng)說(shuō)明一份；
四、印鑒：
1．_______公司財(cái)務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚；
2．_______公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚；
3．_______公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚；
五、交接前后工作責(zé)任的劃分：____年____月_____日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由朱xx負(fù)責(zé)；____年____月_____日起的出納工作由_______負(fù)責(zé)。以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無(wú)誤。
六、本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。
移交人：_______（簽名蓋章）
接管人：_______（簽名蓋章）
監(jiān)交人：_______（簽名蓋章）
_______公司財(cái)務(wù)處（公章）
____年____月_____日