農(nóng)村商業(yè)銀行往來對賬單
- 更新時間：2013-10-09
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常用表格
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| 農(nóng)村信用社（商業(yè)銀行）與開戶單位往來對賬單 | |||||||||||
| 戶名 | 存款賬號 | 年 月份對賬單 | |||||||||
| 你單位截至 年 月 日止，存款余額為 元 | 請于10天內(nèi)核對完畢，并列出未達(dá)賬 | ||||||||||
| 項將回單聯(lián)蓋章退回我社（行）。 | 信用社（銀行）蓋章 年 月 日 | ||||||||||
| １、銀行對帳單余額 | ４、開戶單位帳面余額： | ||||||||||
| ２、開戶單位已記借方發(fā)生額而銀行未記貸方發(fā)生額 | ３、開戶單位已記貸方發(fā)生額而銀行未記借方發(fā)生額 | ５、銀行已記貸方發(fā)生額而開戶單位未記借方發(fā)生額 | ６、銀行已記借方發(fā)生額而開戶單位未記貸方發(fā)生額 | ||||||||
| 日期 | 摘要 | 金額 | 日期 | 摘要 | 金額 | 日期 | 摘要 | 金額 | 日期 | 摘要 | 金額 |
| 小計 | - | - | 小計 | - | - | ||||||
| 試算平衡數(shù) | 1+2-3 | 試算平衡數(shù) | 4+5-6 | ||||||||